基金某一天净值是什么意思?

基金某一天净值是指基金在当天收盘后计算出的每份基金份额的价值。这个数值等于基金总资产减去总负债，再除以基金总份额。比如一只基金总资产10亿元，总负债1亿元，总份额5亿份，那么当天净值就是1.8元。净值每天更新一次，投资者可以通过这个数值了解自己持有的基金值多少钱。

基金净值会随着市场波动而变化。如果基金投资的股票或债券价格上涨，净值就会上升；反之则会下跌。比如某基金前一天净值是2元，当天上涨了0.1元，那么当天的净值就是2.1元。投资者买卖基金时，就是按照当天的净值来计算价格的。净值越高，说明基金表现越好。