时间:01-20人气:12作者:苍白的容颜
出纳一般会保留3到5天的日常开支现金,大约几千到上万元不等。具体金额取决于公司规模和业务量,小公司可能留5000元,大公司可能需要2万元。现金用于支付零星费用、报销和应急,避免频繁去银行取款。
现金太多不安全,太少又不够用。出纳会每天核对账目,确保现金和账目一致。现在很多公司用移动支付,现金需求减少,但还是要备一些,比如买办公用品、打车费等。月底结账时,现金余额要和报表匹配。
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