时间:01-18人气:11作者:心若磐石
建行对公户对账是每月必须进行的操作。企业需要核对银行流水与账目,确保资金记录准确无误。每月固定时间完成对账,避免遗漏交易。对账内容包括收入、支出、转账等各类明细,发现差异及时处理。财务人员需仔细核对每一笔款项,保证账实相符。
对账周期为自然月,次月初完成上个月账目核对。建行提供电子对账单和纸质对账单两种方式。企业可根据需求选择对账渠道,确保财务数据准确。未按时对账可能影响资金管理,建议企业安排专人负责。
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