基金的除权日、除息日、权益登记日、派现日是指什么?

基金除权日是基金份额净值调整的日期，这天基金净值会扣除分红金额。除息日是基金不再包含本次分红的交易日，买入后无法享受分红。权益登记日是确定分红对象的日子，这天持有基金才能获得分红。派现日是基金实际发放红利的日期，资金会到账投资者账户。

基金分红包括现金分红和红利再投资两种方式。现金分红直接发放资金，红利再投资则自动买入基金份额。除权除息后基金净值下降，但总资产不变。投资者需注意关键日期，避免错过分红机会。不同基金分红频率不同，有的每年分红，有的季度分红。