基金申购的净值是哪一天的?

基金申购的净值是交易日当天的收盘价。交易日当天15点前提交申请，按当天净值计算；15点后则按下一个交易日净值计算。比如周一10点买入，按周一净值；周一20点买入，按周二净值。基金公司会在晚上公布当天的净值，投资者可以查询确认。

基金净值每天只更新一次，以股市收盘后计算为准。不同基金类型净值公布时间可能不同，货币基金通常当天就能看到，其他基金可能需要稍晚。投资者要注意交易时间，避免影响净值计算结果。基金公司会通过官网或APP及时发布净值信息。