财务头寸管理是什么工作?

财务头寸管理是监控公司资金流动的工作，确保账户有足够现金支付日常开销。财务人员每天记录收支，安排资金使用，避免资金短缺或闲置。公司需要支付工资、货款、租金等费用，头寸管理能保证这些按时完成。有时会投资短期理财，让闲置资金产生收益，同时保证随时可取用。

这项工作涉及预测未来资金需求，提前规划资金来源。财务人员分析销售回款时间、付款周期，制定资金计划。遇到突发支出时，快速调整资金分配，维持公司正常运转。头寸管理还要防范风险，避免资金链断裂，保障企业财务安全稳定。