基金净值是当日价格吗?

基金净值不是当日的实时价格，而是基金公司在交易日结束后计算出来的单位份额价值。这个数值包括了基金持有的所有资产减去负债后的金额，再除以总份额。比如你今天买入基金，实际成交价格是下一个交易日的净值，所以会有时间差。

基金净值每天只公布一次，一般在晚上7点后更新。不同类型的基金净值波动幅度不同，股票型基金可能变化较大，债券型基金则相对稳定。投资者可以通过基金公司官网或第三方平台查询历史净值走势，帮助判断基金表现。