现金净流量是指一定期间?

现金净流量是指企业在特定时间内现金流入与流出的差额，反映实际可支配资金的变化。经营活动、投资活动和筹资活动都会影响这个数值，比如销售商品收到现金、购买设备支付现金、偿还贷款支出资金等。企业通过分析现金净流量，能清晰了解资金状况，判断经营是否健康，避免资金链断裂风险。

现金净流量为正数时，说明企业现金增加，可用于扩大生产或偿还债务；为负数时，表示现金减少，需要警惕资金压力。管理者会密切关注这个指标，确保企业有足够现金应对日常开销和突发需求。不同行业的现金净流量差异较大，制造业可能因原材料采购导致短期负值，而服务业则可能持续保持正值。