出纳的所有职能?

出纳负责管理公司现金收支，包括收取货款、支付工资、报销费用等。每天要处理上百笔交易，登记银行存款和现金流水，确保账目清晰无误。出纳还需保管印章、支票等重要物品，定期盘点库存现金，做到日清月结。

出纳还负责办理银行业务，如转账、汇款、存取款等，协助会计整理票据凭证。每月要编制银行余额调节表，核对账目是否一致。出纳需严格遵守财务制度，防止资金流失，保障公司资金安全，同时协助领导做好资金规划。