时间:01-20人气:26作者:过眼囩烟
开放式基金每个交易日都会进行一次估值。基金公司会根据当天收盘时的基金资产净值,计算出每份基金的价值,方便投资者申购或赎回。这种日常估值确保了基金价格的透明性和及时性,让投资者清楚了解自己持有的资产价值变化。
开放式基金的估值频率由基金合同规定,一般以工作日为单位。遇到节假日或非交易日,估值会顺延至下一个交易日。这种机制保证了基金运作的连续性和稳定性,同时为投资者提供了可靠的参考依据。
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